Cách thực hiện giao dịch tương lai trên Bybit
Bybit cung cấp giao diện thân thiện với người dùng, thanh khoản cao và các công cụ giao dịch nâng cao để nâng cao trải nghiệm giao dịch của bạn. Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn qua các bước thiết yếu để bắt đầu giao dịch tương lai trên Bybit.
Giao dịch giao ngay, giao dịch ký quỹ và giao dịch tương lai trên Bybit là gì
Thị trường tiền điện tử cung cấp nhiều con đường để giao dịch tài sản và đối với người mới bắt đầu, điều quan trọng là phải nắm được những nguyên tắc cơ bản của ba phương pháp phổ biến:
Bài viết này sẽ đơn giản hóa ba cách tiếp cận này theo cách dễ hiểu cho người mới bắt đầu, giúp bạn hiểu được những điểm khác biệt chính và hướng dẫn bạn xác định phương pháp phù hợp nhất với nhu cầu của mình.
Giao dịch giao ngay
Giao dịch giao ngay tương tự như mua và bán trong thế giới thực. Khi bạn tham gia giao dịch giao ngay, bạn đang trực tiếp mua hoặc bán tài sản thực tế, như Bitcoin hoặc Ethereum, theo giá thị trường hiện tại của nó. Điều này liên quan đến việc trao đổi trực tiếp hai (2) tài sản giữa người mua và người bán, cấp cho bạn quyền sở hữu ngay lập tức đối với tài sản. Sau đây là những điều bạn cần biết:
- Trao đổi ngay lập tức: Bạn sẽ nhận được tài sản thực tế ngay lập tức.
- Quyền sở hữu: Bạn sở hữu tài sản và nó có thể được lưu trữ trong ví của bạn.
- Không đòn bẩy: Bạn sử dụng tài sản của mình để giao dịch mà không cần sử dụng đòn bẩy.
Giao dịch ký quỹ giao ngay
Giao dịch ký quỹ giao ngay bổ sung thêm một biến thể cho giao dịch giao ngay bằng cách cho phép bạn vay tiền từ nền tảng để thực hiện các giao dịch lớn hơn. Sau đây là cách nó khác biệt:- Đòn bẩy: Bạn có thể mua hoặc bán thêm tài sản bằng cách vay tiền từ nền tảng.
- Tài sản thế chấp: Bạn sẽ cần phải có tài sản ký quỹ khác làm tài sản thế chấp để đảm bảo cho khoản vay của mình.
- Quyền sở hữu: Mặc dù bạn vẫn sở hữu tài sản, vẫn có rủi ro thanh lý nếu tình hình xấu đi, chẳng hạn như khi tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản của bạn trở nên quá cao.
Giao dịch tương lai
Hợp đồng tương lai là hợp đồng có giá trị bắt nguồn từ một tài sản cơ sở. Khi bạn mua hoặc bán hợp đồng tương lai, bạn không sở hữu tài sản tiền điện tử cơ sở. Thay vào đó, bạn đang tham gia vào các thỏa thuận mua hoặc bán tài sản với mức giá được định trước vào một ngày cụ thể trong tương lai.Trong thị trường hợp đồng tương lai tiền điện tử, bạn không nhất thiết phải mua hoặc bán tài sản cơ sở vào ngày giao hàng. Thay vào đó, lợi nhuận hoặc thua lỗ của bạn dựa trên sự chênh lệch giữa giá trị của tài sản khi bạn tham gia thị trường và giá trị của nó vào ngày giao hàng hoặc ngày bạn bán hợp đồng.
Bybit cung cấp nhiều hợp đồng tương lai khác nhau, bao gồm hợp đồng tương lai Inverse và USDC với ngày hết hạn từ hàng ngày đến hàng quý. Ngoài ra, các hợp đồng vĩnh viễn như hợp đồng tương lai Inverse, USDT và USDC Perpetual không có ngày hết hạn.
- Đòn bẩy: Bạn có thể giữ một vị thế lớn hơn với mức ký quỹ nhỏ hơn. Tuy nhiên, hãy thận trọng, vì sử dụng mức ký quỹ thấp hơn để duy trì vị thế của bạn sẽ làm tăng nguy cơ thanh lý.
- Ngày hết hạn: Đối với hợp đồng tương lai, có ngày hết hạn và bạn phải thanh toán bằng cách đóng vị thế khi hợp đồng hết hạn. Ngược lại, hợp đồng vĩnh viễn không có ngày hết hạn và có thể nắm giữ vô thời hạn, miễn là bạn đáp ứng các yêu cầu về ký quỹ. Điều quan trọng cần lưu ý là vẫn có khả năng thanh lý nếu các yêu cầu về ký quỹ không được duy trì.
- Đầu cơ và phòng ngừa rủi ro: Được sử dụng cho cả mục đích đầu cơ (tìm kiếm lợi nhuận) và phòng ngừa rủi ro (giảm thiểu rủi ro).
So sánh giữa giao dịch giao ngay, giao dịch ký quỹ giao ngay và giao dịch tương lai trên Bybit
Giao dịch giao ngay |
Giao dịch ký quỹ giao ngay |
Giao dịch tương lai |
||
Hợp đồng tương lai |
Hợp đồng vĩnh viễn |
|||
Chợ |
Thị trường giao ngay |
Thị trường giao ngay |
Thị trường tương lai |
Thị trường vĩnh cửu |
Ngày hết hạn |
Không có |
Không có |
Ngày hết hạn có thể là hàng ngày hoặc hàng quý. |
Không có ngày hết hạn, cho phép bạn giữ chúng vô thời hạn. |
Phí giao dịch |
Phí giao dịch giao ngay |
1. Phí giao dịch giao ngay 2. Lãi suất tính trên số tiền vay 3. Phí xử lý thanh toán nếu kích hoạt tính năng thanh toán tự động. |
1. Phí giao dịch tương lai 2. Phí thanh toán Đối với Tài khoản giao dịch hợp nhất (UTA), có thể phải chịu phí xử lý lãi suất và hoàn trả. |
1. Phí giao dịch vĩnh viễn 2. Phí tài trợ Đối với Tài khoản giao dịch hợp nhất (UTA), có thể phải chịu phí xử lý lãi suất và hoàn trả. |
Đòn bẩy |
Không hỗ trợ đòn bẩy. Để sở hữu tài sản trị giá 100 USDT, bạn cần có 100 USDT trong tài khoản của mình. |
Đòn bẩy cho phép bạn sử dụng X lần số tiền bạn hiện có để mua hoặc bán. Ví dụ, với đòn bẩy 10x và 10 USDT, bạn có thể mua một tài sản có giá trị lên đến 100 USDT. Trừ đi 10 USDT bạn đã có, bạn có thể vay 90 USDT từ nền tảng (không bao gồm các yếu tố khác). |
Đòn bẩy cho phép bạn mở một vị thế bằng một lượng vốn nhỏ hơn. Ví dụ, đối với một vị thế yêu cầu 100 USDT làm ký quỹ ban đầu, nếu không có đòn bẩy, bạn sẽ cần 100 USDT để trang trải chi phí. Tuy nhiên, với đòn bẩy 10x, bạn chỉ cần 10 USDT để mở một vị thế trị giá 100 USDT. |
|
Đòn bẩy tối đa |
Không có |
10 lần |
Dao động từ 25x đến 125x, tùy theo cặp giao dịch. |
|
Vay mượn |
Không được hỗ trợ |
Người dùng có thể vay tiền từ nền tảng và tính lãi cho giờ tiếp theo. |
Đối với Tài khoản Tiêu chuẩn, việc vay tiền không được hỗ trợ. Đối với UTA, người dùng có thể vay tiền để giao dịch Hợp đồng tương lai. |
|
Thế chấp |
Không có |
Cần phải có đủ tài sản ký quỹ làm tài sản thế chấp để trả nợ nhằm tránh bị thanh lý. |
Ký quỹ ban đầu (IM) là tài sản thế chấp cho vị thế. IM = Giá trị vị thế / Đòn bẩy |
|
Nguồn lợi nhuận |
Bạn được hưởng lợi từ việc tăng giá vốn khi giá trị tiền điện tử của bạn tăng theo thời gian. |
Bạn có thể vay từ nền tảng này để mua hoặc bán tài sản ngay cả khi bạn không sở hữu tài sản đó, miễn là bạn có đủ tài sản ký quỹ làm tài sản thế chấp. |
Cho phép bạn tận dụng các biến động giá ngắn hạn theo cả hai hướng. |
|
Rủi ro thanh lý |
KHÔNG |
Đúng |
Đúng |
Đúng |
Chỉ số thanh lý |
Không có |
Đối với Tài khoản Tiêu chuẩn: Thanh lý được kích hoạt khi tỷ lệ Cho vay trên Giá trị Tài sản (LTV) đạt 95%. Đối với UTA: Thanh lý xảy ra khi Tỷ lệ ký quỹ duy trì (MMR%) đạt 100%. |
Đối với Tài khoản Tiêu chuẩn: Thanh lý xảy ra khi Giá tham chiếu đạt đến Giá thanh lý. Đối với UTA: Thanh lý xảy ra khi Tỷ lệ ký quỹ duy trì (MMR%) đạt 100%. |
|
Điều gì sẽ xảy ra khi lệnh thanh lý được kích hoạt? |
Không có |
Hệ thống sẽ tự động trả lại toàn bộ số tiền bạn đã vay và lãi suất bằng tài sản ký quỹ của bạn. |
Tùy thuộc vào chế độ ký quỹ của bạn, bạn sẽ mất một phần (thanh lý một phần) hoặc toàn bộ số tiền ký quỹ đã đầu tư để duy trì vị thế. |
|
Cách giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn trên Bybit (Web)
1. Đăng nhập vào trang web Bybit và điều hướng đến phần "Derivatives" - "USDT Perpetual" bằng cách nhấp vào tab ở đầu trang.
- Cặp giao dịch: Hiển thị hợp đồng hiện tại cơ sở tiền điện tử. Người dùng có thể nhấp vào đây để chuyển sang các loại khác.
- Dữ liệu giao dịch và tỷ lệ tài trợ: Giá hiện tại, giá cao nhất, giá thấp nhất, tỷ lệ tăng/giảm và thông tin khối lượng giao dịch trong vòng 24 giờ. Hiển thị tỷ lệ tài trợ hiện tại và tiếp theo.
- Xu hướng giá của TradingView: Biểu đồ K-line về sự thay đổi giá của cặp giao dịch hiện tại. Ở phía bên trái, người dùng có thể nhấp để chọn công cụ vẽ và chỉ báo để phân tích kỹ thuật.
- Sổ lệnh và dữ liệu giao dịch: Hiển thị sổ lệnh hiện tại và thông tin lệnh giao dịch theo thời gian thực.
- Vị thế và đòn bẩy: Chuyển đổi chế độ vị thế và hệ số đòn bẩy.
- Loại lệnh: Người dùng có thể chọn giữa lệnh giới hạn, lệnh thị trường và lệnh kích hoạt.
- Bảng điều khiển: Cho phép người dùng thực hiện chuyển tiền và đặt lệnh.
- Thông tin vị trí và lệnh: Vị trí hiện tại, lệnh hiện tại, lệnh lịch sử và lịch sử giao dịch.
2. Ở phía bên trái, chọn BTCUSDT từ danh sách hợp đồng tương lai.
3. Chọn "Vị thế theo Vị thế" ở bên phải để chuyển đổi chế độ vị thế. Điều chỉnh hệ số đòn bẩy bằng cách nhấp vào số. Các sản phẩm khác nhau hỗ trợ nhiều hệ số đòn bẩy khác nhau—vui lòng kiểm tra thông tin chi tiết về sản phẩm cụ thể để biết thêm thông tin.
4. Nhấp vào nút Chuyển ở bên phải để truy cập menu chuyển. Nhập số tiền mong muốn để chuyển tiền từ Tài trợ sang Phái sinh và xác nhận.
5. Để mở một vị thế, người dùng có thể chọn giữa ba tùy chọn: Lệnh giới hạn, Lệnh thị trường và Lệnh có điều kiện. Nhập giá và số lượng lệnh và nhấp vào Mở.
- Lệnh giới hạn: Người dùng tự đặt giá mua hoặc giá bán. Lệnh chỉ được thực hiện khi giá thị trường đạt đến giá đã đặt. Nếu giá thị trường không đạt đến giá đã đặt, lệnh giới hạn sẽ tiếp tục chờ giao dịch trong sổ lệnh;
- Lệnh thị trường: Lệnh thị trường là lệnh giao dịch không có giá mua hoặc giá bán. Khi đặt lệnh, hệ thống sẽ hoàn tất giao dịch theo giá thị trường mới nhất, người dùng chỉ cần nhập số lượng lệnh cần đặt.
6. Sau khi đặt lệnh, hãy xem lệnh ở cuối trang. Bạn có thể hủy lệnh trước khi lệnh được điền. Sau khi lệnh được điền, hãy tìm lệnh trong "Vị trí".
7. Để đóng vị trí của bạn, hãy nhấp vào "Đóng".
Cách giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn trên Bybit (Ứng dụng)
1. Đăng nhập vào tài khoản Bybit của bạn bằng ứng dụng di động và truy cập phần "Sản phẩm phái sinh" nằm ở cuối màn hình.
- Cặp giao dịch: Hiển thị hợp đồng hiện tại cơ sở tiền điện tử. Người dùng có thể nhấp vào đây để chuyển sang các loại khác.
- Sổ lệnh và dữ liệu giao dịch: Hiển thị sổ lệnh hiện tại và thông tin lệnh giao dịch theo thời gian thực.
- Vị thế và đòn bẩy: Chuyển đổi chế độ vị thế và hệ số đòn bẩy.
- Bảng điều khiển: Người dùng có thể chọn lệnh giới hạn, lệnh thị trường...và đặt lệnh.
- Thông tin vị trí và lệnh: Vị trí hiện tại, lệnh hiện tại, lệnh lịch sử và lịch sử giao dịch.
2. Chạm vào BTC/USDT nằm ở góc trên bên trái để chuyển đổi giữa các cặp giao dịch khác nhau. Sử dụng thanh tìm kiếm hoặc chọn trực tiếp từ các tùy chọn được liệt kê để tìm hợp đồng tương lai mong muốn để giao dịch.
3. Chọn chế độ ký quỹ và điều chỉnh cài đặt đòn bẩy theo sở thích của bạn.
4. Ở bên phải màn hình, hãy đặt lệnh của bạn. Đối với lệnh giới hạn, hãy nhập giá và số tiền; đối với lệnh thị trường, chỉ nhập số tiền. Chạm vào "Mua" để bắt đầu vị thế mua hoặc "Bán" để bắt đầu vị thế bán.
5. Sau khi đặt lệnh, lệnh sẽ xuất hiện trong "Lệnh hiện tại".
Những câu hỏi thường gặp (FAQ)
Một ví dụ về hợp đồng tương lai trong tiền điện tử là gì?
Một ví dụ về hợp đồng tương lai tiền điện tử là hợp đồng tương lai Bitcoin, có mức biến động giá tối thiểu là 5 đô la.
Giao dịch tương lai tiền điện tử có lợi nhuận không?
Giao dịch tương lai tiền điện tử có thể mang lại lợi nhuận cao vì nó cho phép các nhà giao dịch phòng ngừa rủi ro cho vị thế của mình và tận dụng các khoản đầu tư của họ. Với tiềm năng khuếch đại lợi nhuận, các nhà giao dịch có thể mua hoặc bán và kiếm được lợi nhuận miễn là dự đoán của họ là chính xác.
Mục đích chính của giao dịch tương lai tiền điện tử là gì?
Mục đích chính của giao dịch tương lai tiền điện tử là phòng ngừa rủi ro, cho phép các nhà giao dịch quản lý sự biến động của thị trường tiền điện tử.
Kết luận: Làm chủ giao dịch tương lai với chiến lược và quản lý rủi ro
Nền tảng giao dịch tương lai của Bybit cung cấp cho các nhà giao dịch các công cụ mạnh mẽ và các tùy chọn đòn bẩy linh hoạt để tối đa hóa các cơ hội giao dịch. Tuy nhiên, giao dịch tương lai liên quan đến rủi ro, vì vậy điều quan trọng là phải áp dụng các chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả. Luôn giao dịch có trách nhiệm, bắt đầu với đòn bẩy thấp hơn và liên tục theo dõi xu hướng thị trường để đưa ra quyết định sáng suốt.
