Jak robić futures handlującym na BYBIT
BYBIT oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs, wysoką płynność i zaawansowane narzędzia handlowe w celu zwiększenia wrażenia handlowego. Ten przewodnik poprowadzi Cię przez niezbędne kroki, aby rozpocząć futures handlującą na BYBIT.
Czym jest handel spotowy, depozytem zabezpieczającym i kontraktami futures na Bybit
Rynek kryptowalut oferuje wiele możliwości handlu aktywami, a dla początkujących kluczowe jest zrozumienie podstaw trzech popularnych metod:
W tym artykule omówimy te trzy podejścia w sposób przystępny dla początkujących, pomagając Ci zrozumieć najważniejsze różnice i pomagając w wyborze metody najbardziej odpowiedniej dla Twoich potrzeb.
Handel spotowy
Handel spot jest podobny do kupowania i sprzedawania w świecie rzeczywistym. Kiedy angażujesz się w handel spot, bezpośrednio kupujesz lub sprzedajesz rzeczywisty składnik aktywów, taki jak Bitcoin lub Ethereum, po jego aktualnej cenie rynkowej. Obejmuje to bezpośrednią wymianę dwóch (2) aktywów między kupującym a sprzedającym, co daje Ci natychmiastowe prawo własności do aktywów. Oto, co musisz wiedzieć:
- Natychmiastowa wymiana: Otrzymujesz rzeczywiste aktywa od razu.
- Własność: Jesteś właścicielem aktywów i możesz je przechowywać w swoim portfelu.
- Brak dźwigni: Wykorzystujesz własne aktywa do handlu bez stosowania dźwigni.
Handel na marginesie spot
Handel na marginesie spot dodaje odmianę do handlu spot, pozwalając pożyczyć fundusze z platformy, aby dokonywać większych transakcji. Oto, czym się różni:- Dźwignia finansowa: Możesz kupić lub sprzedać więcej aktywów, pożyczając środki na platformie.
- Zabezpieczenie: Będziesz potrzebować innych aktywów zabezpieczających, które posłużą jako zabezpieczenie pożyczki.
- Własność: Mimo że zachowujesz prawo własności do aktywów, istnieje ryzyko ich likwidacji w przypadku pogorszenia się sytuacji, np. gdy wskaźnik wartości pożyczki do wartości nieruchomości stanie się zbyt wysoki.
Handel kontraktami terminowymi
Kontrakty futures to kontrakty, których wartość pochodzi z aktywów bazowych. Kiedy kupujesz lub sprzedajesz kontrakt futures, nie jesteś właścicielem bazowych aktywów kryptograficznych. Zamiast tego zawierasz umowy kupna lub sprzedaży aktywów po ustalonej z góry cenie w określonym dniu w przyszłości.Na rynku kryptowalutowych kontraktów futures niekoniecznie musisz kupować lub sprzedawać aktywa bazowe w dniu dostawy. Zamiast tego Twój zysk lub strata opierają się na różnicy między wartością aktywów w momencie wejścia na rynek a ich wartością w dniu dostawy lub dniu sprzedaży kontraktu.
Bybit oferuje różne kontrakty futures, w tym kontrakty futures Inverse i USDC z datami wygaśnięcia od dziennych do kwartalnych. Ponadto kontrakty perpetual, takie jak kontrakty perpetual Inverse, USDT i USDC, nie mają daty wygaśnięcia.
- Dźwignia: Możesz utrzymać większą pozycję przy mniejszym wymaganym marginesie. Jednak zachowaj ostrożność, ponieważ używanie niższych marginesów do utrzymania pozycji zwiększa ryzyko likwidacji.
- Data wygaśnięcia: W przypadku kontraktu futures istnieje data wygaśnięcia i musisz ją uregulować, zamykając pozycję po wygaśnięciu kontraktu. Natomiast kontrakty perpetual nie mają daty wygaśnięcia i można je utrzymywać w nieskończoność, o ile spełniasz wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego. Ważne jest, aby pamiętać, że nadal istnieje ryzyko likwidacji, jeśli wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego nie zostaną spełnione.
- Spekulacja i zabezpieczanie: Stosowane zarówno w celach spekulacyjnych (poszukiwanie zysku), jak i zabezpieczających (ograniczenie ryzyka).
Porównanie transakcji spot, spot margin i futures na Bybit
Handel spotowy |
Handel na marginesie spot |
Handel kontraktami terminowymi |
||
Kontrakty terminowe |
Kontrakty wieczyste |
|||
Rynek |
Rynek spot |
Rynek spot |
Rynek kontraktów terminowych |
Rynek wieczysty |
Data ważności |
Brak |
Brak |
Termin ważności waha się od dziennego do kwartalnego. |
Nie mają daty ważności, dzięki czemu można je przechowywać bezterminowo. |
Opłata handlowa |
Opłata za handel spot |
1. Opłata za handel spot 2. Odsetki naliczane od pożyczonej kwoty 3. Opłata za obsługę spłaty w przypadku uruchomienia automatycznej spłaty. |
1. Opłata za obrót kontraktami terminowymi 2. Opłata rozliczeniowa W przypadku Ujednoliconego Rachunku Handlowego (UTA) mogą zostać naliczone odsetki oraz opłaty za obsługę spłaty. |
1. Opłata za handel ciągły 2. Opłata za finansowanie W przypadku Ujednoliconego Rachunku Handlowego (UTA) mogą zostać naliczone odsetki oraz opłaty za obsługę spłaty. |
Wpływ |
Dźwignia nie jest obsługiwana. Aby nabyć aktywa o wartości 100 USDT, musisz posiadać 100 USDT na swoim koncie. |
Dźwignia umożliwia Ci wykorzystanie X razy większych środków, niż masz obecnie, aby kupić lub sprzedać. Na przykład, z dźwignią 10x i 10 USDT, możesz kupić aktywa warte do 100 USDT. Odejmując 10 USDT, które już masz, możesz pożyczyć 90 USDT z platformy (z wyłączeniem innych czynników). |
Dźwignia pozwala na otwarcie pozycji przy użyciu mniejszej ilości kapitału. Na przykład, dla pozycji wymagającej 100 USDT jako depozytu początkowego, bez dźwigni, potrzebowałbyś 100 USDT, aby pokryć koszt. Jednak przy dźwigni 10x, potrzebowałbyś tylko 10 USDT, aby otworzyć pozycję wartą 100 USDT. |
|
Maksymalna dźwignia |
Brak |
10x |
Od 25x do 125x, w zależności od pary walutowej. |
|
Pożyczanie |
Nieobsługiwane |
Użytkownicy mogą pożyczyć środki z platformy i naliczyć odsetki za następną godzinę. |
W przypadku konta standardowego pożyczanie nie jest możliwe. Użytkownicy UTA mogą pożyczać środki na handel kontraktami terminowymi. |
|
Zabezpieczenie |
Brak |
Konieczne jest posiadanie wystarczających aktywów zabezpieczających jako zabezpieczenia spłaty w celu uniknięcia likwidacji. |
Marża początkowa (IM) stanowi zabezpieczenie pozycji. IM = Wartość pozycji / Dźwignia |
|
Źródło zysku |
Skorzystasz na wzroście wartości kapitału, ponieważ wartość Twojej kryptowaluty z czasem rośnie. |
Możesz pożyczyć pieniądze z platformy na zakup lub sprzedaż aktywów, nawet jeśli ich nie posiadasz, pod warunkiem, że dysponujesz wystarczającymi aktywami zabezpieczonymi depozytem zabezpieczającym. |
Umożliwia Ci wykorzystanie krótkoterminowych wahań cen w obu kierunkach. |
|
Ryzyko likwidacyjne |
NIE |
Tak |
Tak |
Tak |
Wskaźnik likwidacji |
Brak |
W przypadku konta standardowego: likwidacja następuje, gdy wskaźnik wartości nieruchomości (LTV) osiągnie 95%. W przypadku UTA: Likwidacja następuje w momencie, gdy wskaźnik marży utrzymaniowej (MMR%) osiągnie 100%. |
W przypadku konta standardowego: likwidacja następuje, gdy cena rynkowa osiągnie cenę likwidacyjną. W przypadku UTA: Likwidacja następuje w momencie, gdy wskaźnik marży utrzymaniowej (MMR%) osiągnie 100%. |
|
Co się stanie w przypadku uruchomienia likwidacji? |
Brak |
System automatycznie spłaci całą pożyczoną kwotę wraz z odsetkami z aktywów zabezpieczonych depozytem zabezpieczającym. |
W zależności od wybranego trybu marży, stracisz część (częściowa likwidacja) lub całość zainwestowanej marży, aby utrzymać pozycję. |
|
Jak handlować kontraktami terminowymi na Bybit (sieć)
1. Zaloguj się na stronie internetowej Bybit i przejdź do sekcji „Instrumenty pochodne” – „USDT Perpetual”, klikając zakładkę znajdującą się na górze strony.
- Trading Pairs: Pokazuje aktualny kontrakt bazowy kryptowalut. Użytkownicy mogą kliknąć tutaj, aby przejść do innych odmian.
- Dane handlowe i stopa finansowania: Aktualna cena, najwyższa cena, najniższa cena, stopa wzrostu/spadku i informacje o wolumenie obrotu w ciągu 24 godzin. Wyświetl bieżące i następne stopy finansowania.
- TradingView Price Trend: Wykres K-line zmiany ceny bieżącej pary handlowej. Po lewej stronie użytkownicy mogą kliknąć, aby wybrać narzędzia do rysowania i wskaźniki do analizy technicznej.
- Dane z księgi zamówień i transakcji: Wyświetla aktualne dane z księgi zamówień i dane o transakcjach w czasie rzeczywistym.
- Pozycja i dźwignia: zmiana trybu pozycji i mnożnika dźwigni.
- Typ zlecenia: Użytkownicy mogą wybierać pomiędzy zleceniem z limitem ceny, zleceniem rynkowym i zleceniem wyzwalającym.
- Panel operacyjny: umożliwia użytkownikom dokonywanie przelewów środków i składanie zleceń.
- Informacje o pozycji i zamówieniu: Aktualna pozycja, bieżące zamówienia, historyczne zamówienia i historia transakcji.
2. Po lewej stronie wybierz BTCUSDT z listy kontraktów futures.
3. Wybierz „Pozycja według pozycji” po prawej stronie, aby zmienić tryby pozycji. Dostosuj mnożnik dźwigni, klikając na liczbę. Różne produkty obsługują różne wielokrotności dźwigni — sprawdź szczegóły konkretnego produktu, aby uzyskać więcej informacji.
4. Kliknij przycisk Transfer po prawej stronie, aby uzyskać dostęp do menu transferu. Wprowadź żądaną kwotę transferu środków z Funding do Derivatives i potwierdź.
5. Aby otworzyć pozycję, użytkownicy mogą wybrać jedną z trzech opcji: Limit Order, Market Order i Conditional Order. Wprowadź cenę i ilość zlecenia i kliknij Open.
- Limit Order: Użytkownicy sami ustalają cenę kupna lub sprzedaży. Zlecenie zostanie wykonane tylko wtedy, gdy cena rynkowa osiągnie ustaloną cenę. Jeśli cena rynkowa nie osiągnie ustalonej ceny, zlecenie limit będzie nadal czekać na transakcję w księdze zleceń;
- Zlecenie rynkowe: Zlecenie rynkowe odnosi się do transakcji bez ustalania ceny kupna lub sprzedaży. System ukończy transakcję zgodnie z najnowszą ceną rynkową podczas składania zlecenia, a użytkownik musi jedynie wprowadzić kwotę zlecenia, które ma zostać złożone.
6. Po złożeniu zamówienia, wyświetl je na dole strony. Możesz anulować zamówienia, zanim zostaną zrealizowane. Po zrealizowaniu, znajdź je w sekcji „Pozycja”.
7. Aby zamknąć pozycję, kliknij „Zamknij”.
Jak handlować kontraktami terminowymi na Bybit (aplikacja)
1. Zaloguj się na swoje konto Bybit za pomocą aplikacji mobilnej i przejdź do sekcji „Instrumenty pochodne” znajdującej się na dole ekranu.
- Trading Pairs: Pokazuje aktualny kontrakt bazowy kryptowalut. Użytkownicy mogą kliknąć tutaj, aby przejść do innych odmian.
- Dane z księgi zamówień i transakcji: Wyświetla aktualne dane z księgi zamówień i dane o transakcjach w czasie rzeczywistym.
- Pozycja i dźwignia: zmiana trybu pozycji i mnożnika dźwigni.
- Panel operacyjny: Użytkownicy mogą wybierać pomiędzy zleceniami limitowanymi, zleceniami rynkowymi i składać zlecenia.
- Informacje o pozycji i zamówieniu: Aktualna pozycja, bieżące zamówienia, historyczne zamówienia i historia transakcji.
2. Stuknij w BTC/USDT w lewym górnym rogu, aby przełączać się między różnymi parami handlowymi. Skorzystaj z paska wyszukiwania lub wybierz bezpośrednio z wymienionych opcji, aby znaleźć pożądane kontrakty futures do handlu.
3. Wybierz tryb marży i dostosuj ustawienia dźwigni zgodnie ze swoimi preferencjami.
4. Po prawej stronie ekranu złóż zlecenie. W przypadku zlecenia limitowanego wprowadź cenę i kwotę; w przypadku zlecenia rynkowego wprowadź tylko kwotę. Stuknij „Kup”, aby zainicjować pozycję długą lub „Sprzedaj”, aby zająć pozycję krótką.
5. Po złożeniu zlecenia pojawi się ono w „Bieżących zleceniach”.
Często zadawane pytania (FAQ)
Jaki jest przykład kontraktów futures na kryptowaluty?
Przykładem kryptowalutowego kontraktu futures jest kontrakt futures na Bitcoina, którego minimalna zmiana ceny wynosi 5 USD.
Czy handel kryptowalutami jest opłacalny?
Handel kryptowalutami futures może być bardzo dochodowy, ponieważ pozwala traderom zabezpieczać swoje pozycje i wykorzystywać swoje inwestycje. Mając potencjał do zwiększania zysków, traderzy mogą zajmować pozycje długie lub krótkie i osiągać zyski, o ile ich prognoza jest prawidłowa.
Jaki jest główny cel handlu kryptowalutowymi kontraktami terminowymi?
Podstawowym celem handlu kryptowalutowymi kontraktami terminowymi jest zabezpieczenie się przed ryzykiem, co pozwala inwestorom zarządzać zmiennością rynków kryptowalut.
Wnioski: Opanuj handel kontraktami terminowymi dzięki strategii i zarządzaniu ryzykiem
Platforma handlu futures Bybit zapewnia traderom potężne narzędzia i elastyczne opcje dźwigni, aby zmaksymalizować możliwości handlowe. Jednak handel futures wiąże się z ryzykiem, dlatego kluczowe jest stosowanie skutecznych strategii zarządzania ryzykiem. Zawsze handluj odpowiedzialnie, zaczynaj od niższej dźwigni i stale monitoruj trendy rynkowe, aby podejmować świadome decyzje.
