Come fare il trading di futures su bybit
BYBIT offre un'interfaccia intuitiva, elevata liquidità e strumenti di trading avanzati per migliorare la tua esperienza di trading. Questa guida ti guiderà attraverso i passaggi essenziali per iniziare a trading di futures su Bybit.
Cosa sono Spot, Spot Margin e Futures Trading su Bybit
Il mercato delle criptovalute offre numerose possibilità per fare trading di asset e, per i principianti, è fondamentale comprendere i fondamenti di tre metodi comuni:
Questo articolo semplificherà questi tre approcci in modo da renderli accessibili anche ai principianti, aiutandoti a comprendere le principali distinzioni e guidandoti nell'identificazione del metodo più adatto alle tue esigenze.
Negoziazione spot
Il trading spot è simile all'acquisto e alla vendita nel mondo reale. Quando ti impegni nel trading spot, stai acquistando o vendendo direttamente l'asset effettivo, come Bitcoin o Ethereum, al suo attuale prezzo di mercato. Ciò comporta uno scambio diretto di due (2) asset tra acquirente e venditore, che ti garantisce la proprietà immediata degli asset. Ecco cosa devi sapere:
- Scambio immediato: ricevi subito i beni effettivi.
- Proprietà: possiedi la risorsa e puoi conservarla nel tuo portafoglio.
- Nessuna leva finanziaria: utilizzi i tuoi asset per fare trading senza ricorrere alla leva finanziaria.
Negoziazione a margine spot
Il trading Spot Margin aggiunge una variante al trading Spot consentendoti di prendere in prestito fondi dalla piattaforma per fare transazioni più grandi. Ecco in cosa differisce:- Leva finanziaria: puoi acquistare o vendere più asset prendendo in prestito fondi dalla piattaforma.
- Garanzia: per garantire il prestito, dovrai avere altre attività marginali come garanzia.
- Proprietà: pur mantenendo la proprietà del bene, sussiste il rischio di liquidazione in caso di crisi, ad esempio quando il rapporto prestito/valore diventa troppo elevato.
Negoziazione di futures
I futures sono contratti che derivano il loro valore da un asset sottostante. Quando acquisti o vendi un contratto futures, non possiedi gli asset crittografici sottostanti. Invece, stai stipulando accordi per acquistare o vendere asset a un prezzo prestabilito in una data futura specifica.Nel mercato dei futures sulle criptovalute, non devi necessariamente acquistare o vendere gli asset sottostanti alla data di consegna. Invece, il tuo profitto o la tua perdita si basano sulla differenza tra il valore degli asset quando sei entrato nel mercato e il suo valore alla data di consegna o al giorno in cui vendi il contratto.
Bybit offre vari contratti futures, inclusi i contratti futures Inverse e USDC con date di scadenza che vanno da giornaliere a trimestrali. Inoltre, i contratti perpetui come i contratti Inverse, USDT e USDC Perpetual non hanno data di scadenza.
- Leva finanziaria: puoi mantenere una posizione di dimensioni maggiori con un margine più piccolo richiesto. Tuttavia, sii cauto, poiché utilizzare margini più bassi per mantenere la tua posizione aumenta il rischio di liquidazione.
- Data di scadenza: per un contratto Futures, c'è una data di scadenza e devi liquidarlo chiudendo la posizione quando il contratto scade. Al contrario, i contratti Perpetual non hanno data di scadenza e possono essere mantenuti indefinitamente, finché soddisfi i requisiti di margine. È importante notare che c'è ancora un potenziale di liquidazione se i requisiti di margine non vengono mantenuti.
- Speculazione e copertura: utilizzati sia a fini speculativi (ricerca di profitti) che di copertura (mitigazione del rischio).
Confronto tra spot, spot margin e futures trading su Bybit
Negoziazione spot |
Negoziazione a margine spot |
Negoziazione di futures |
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Contratti Futures |
Contratti perpetui |
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Mercato |
Mercato spot |
Mercato spot |
Mercato dei futures |
Mercato perpetuo |
Data di scadenza |
N / A |
N / A |
La data di scadenza varia da giornaliera a trimestrale. |
Non hanno data di scadenza, quindi puoi conservarli indefinitamente. |
Commissione di negoziazione |
Commissione di negoziazione spot |
1. Commissione di negoziazione spot 2. Interessi addebitati sull'importo preso in prestito 3. Commissione di gestione del rimborso se viene attivato il rimborso automatico. |
1. Commissione di negoziazione dei futures 2. Commissione di liquidazione Per il Conto di Trading Unificato (UTA) potrebbero essere addebitati interessi e commissioni di gestione del rimborso. |
1. Commissione di negoziazione perpetua 2. Commissione di finanziamento Per il Conto di Trading Unificato (UTA) potrebbero essere addebitati interessi e commissioni di gestione del rimborso. |
Leva |
La leva finanziaria non è supportata. Per acquisire asset per un valore di 100 USDT, è necessario possedere 100 USDT sul proprio conto. |
La leva finanziaria ti consente di utilizzare X volte i fondi che hai attualmente per acquistare o vendere. Ad esempio, con una leva finanziaria 10x e 10 USDT, puoi acquistare un asset del valore fino a 100 USDT. Deducendo i 10 USDT che hai già, puoi prendere in prestito 90 USDT dalla piattaforma (esclusi altri fattori). |
La leva finanziaria ti consente di aprire una posizione utilizzando una quantità di capitale inferiore. Ad esempio, per una posizione che richiede 100 USDT come margine iniziale, senza leva finanziaria, avresti bisogno di 100 USDT per coprire il costo. Tuttavia, con una leva finanziaria 10x, avresti bisogno solo di 10 USDT per aprire una posizione del valore di 100 USDT. |
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Leva massima |
N / A |
10 volte |
Da 25x a 125x, a seconda della coppia di trading. |
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Prestito |
Non supportato |
Gli utenti possono prendere in prestito fondi dalla piattaforma e calcolare gli interessi per l'ora successiva. |
Per gli account standard, i prestiti non sono supportati. Per l'UTA, gli utenti possono prendere in prestito fondi per il trading sui futures. |
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Collateral |
N / A |
Deve disporre di sufficienti attività di margine come garanzia per il rimborso, per evitare di essere liquidato. |
Il margine iniziale (IM) è la garanzia per la posizione. IM = Valore della posizione / Leva finanziaria |
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Fonte di profitto |
Beneficierai dell'apprezzamento del capitale man mano che il valore della tua criptovaluta aumenta nel tempo. |
Puoi prendere in prestito dalla piattaforma per acquistare o vendere un asset anche se non ne sei il proprietario, a patto di disporre di sufficienti asset a margine come garanzia. |
Ti consente di capitalizzare le fluttuazioni dei prezzi a breve termine in entrambe le direzioni. |
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Rischio di liquidazione |
NO |
SÌ |
SÌ |
SÌ |
Indicatore di liquidazione |
N / A |
Per i conti standard: la liquidazione viene attivata quando il rapporto prestito/valore (LTV) raggiunge il 95%. Per UTA: la liquidazione avviene quando il margine di mantenimento (MMR%) raggiunge il 100%. |
Per i conti standard: la liquidazione avviene quando il prezzo di riferimento raggiunge il prezzo di liquidazione. Per UTA: la liquidazione avviene quando il margine di mantenimento (MMR%) raggiunge il 100%. |
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Cosa succederà quando verrà attivata la liquidazione? |
N / A |
Il sistema rimborserà automaticamente tutto l'importo preso in prestito e gli interessi con i tuoi asset marginali. |
A seconda della modalità di margine scelta, perderai una parte (liquidazione parziale) o tutto il margine investito per mantenere la posizione. |
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Come fare trading sui futures perpetui su Bybit (Web)
1. Accedi al sito web di Bybit e vai alla sezione "Derivati"--"USDT Perpetual" cliccando sulla scheda nella parte superiore della pagina.
- Coppie di trading: mostra il contratto corrente sottostante le criptovalute. Gli utenti possono cliccare qui per passare ad altre varietà.
- Dati di trading e tasso di finanziamento: prezzo attuale, prezzo più alto, prezzo più basso, tasso di aumento/diminuzione e informazioni sul volume di trading entro 24 ore. Visualizza i tassi di finanziamento attuali e successivi.
- TradingView Price Trend: grafico K-line della variazione di prezzo della coppia di trading corrente. Sul lato sinistro, gli utenti possono cliccare per selezionare strumenti di disegno e indicatori per l'analisi tecnica.
- Dati sugli ordini e sulle transazioni: visualizza l'attuale portafoglio ordini e le informazioni sulle transazioni in tempo reale.
- Posizione e leva finanziaria: commutazione della modalità posizione e del moltiplicatore della leva finanziaria.
- Tipo di ordine: gli utenti possono scegliere tra un ordine limite, un ordine di mercato e un ordine trigger.
- Pannello operativo: consente agli utenti di effettuare trasferimenti di fondi e di effettuare ordini.
- Informazioni su posizione e ordine: posizione attuale, ordini attuali, ordini storici e cronologia delle transazioni.
2. Sul lato sinistro, seleziona BTCUSDT dall'elenco dei future.
3. Scegli "Position by Position" sulla destra per cambiare modalità di posizione. Regola il moltiplicatore di leva cliccando sul numero. Prodotti diversi supportano multipli di leva variabili: controlla i dettagli specifici del prodotto per maggiori informazioni.
4. Clicca sul pulsante Transfer sulla destra per accedere al menu di trasferimento. Inserisci l'importo desiderato per il trasferimento di fondi da Funding a Derivatives e conferma.
5. Per aprire una posizione, gli utenti possono scegliere tra tre opzioni: Limit Order, Market Order e Conditional Order. Inserisci il prezzo e la quantità dell'ordine e clicca su Open.
- Ordine Limite: gli utenti impostano autonomamente il prezzo di acquisto o di vendita. L'ordine verrà eseguito solo quando il prezzo di mercato raggiunge il prezzo impostato. Se il prezzo di mercato non raggiunge il prezzo impostato, l'ordine limite continuerà ad attendere la transazione nel libro degli ordini;
- Market Order: Market order si riferisce alla transazione senza impostare il prezzo di acquisto o di vendita. Il sistema completerà la transazione in base all'ultimo prezzo di mercato quando si effettua l'ordine e l'utente deve solo immettere l'importo dell'ordine da effettuare.
6. Dopo aver effettuato l'ordine, visualizzalo in fondo alla pagina. Puoi annullare gli ordini prima che vengano evasi. Una volta evasi, li troverai in "Posizione".
7. Per chiudere la tua posizione, clicca su "Chiudi".
Come fare trading sui futures perpetui su Bybit (App)
1. Accedi al tuo account Bybit tramite l'applicazione mobile e accedi alla sezione "Derivati" situata nella parte inferiore dello schermo.
- Coppie di trading: mostra il contratto corrente sottostante le criptovalute. Gli utenti possono cliccare qui per passare ad altre varietà.
- Dati sugli ordini e sulle transazioni: visualizza l'attuale portafoglio ordini e le informazioni sulle transazioni in tempo reale.
- Posizione e leva finanziaria: commutazione della modalità posizione e del moltiplicatore della leva finanziaria.
- Pannello operativo: gli utenti possono scegliere tra un ordine limite, un ordine di mercato... e piazzare ordini.
- Informazioni su posizione e ordine: posizione attuale, ordini attuali, ordini storici e cronologia delle transazioni.
2. Tocca BTC/USDT in alto a sinistra per passare da una coppia di trading all'altra. Utilizza la barra di ricerca o seleziona direttamente dalle opzioni elencate per trovare i future desiderati per il trading.
3. Scegli la modalità margine e regola le impostazioni della leva finanziaria in base alle tue preferenze.
4. Sul lato destro dello schermo, inserisci il tuo ordine. Per un ordine limite, inserisci il prezzo e l'importo; per un ordine di mercato, inserisci solo l'importo. Tocca "Acquista" per avviare una posizione lunga o "Vendi" per una posizione corta.
5. Una volta inserito l'ordine, apparirà in "Ordini correnti".
Domande frequenti (FAQ)
Qual è un esempio di futures sulle criptovalute?
Un esempio di future su criptovalute è il contratto future su Bitcoin, che ha una variazione minima del prezzo di 5 $.
Il trading sui future crittografici è redditizio?
Il trading di future sulle criptovalute può essere altamente redditizio in quanto consente ai trader di coprire le proprie posizioni e di fare leva sui propri investimenti. Con il potenziale di amplificare i profitti, i trader possono andare long o short e ottenere guadagni fintanto che la loro previsione è corretta.
Qual è lo scopo principale del trading di futures sulle criptovalute?
Lo scopo principale del trading di futures sulle criptovalute è quello di coprire il rischio, consentendo ai trader di gestire la volatilità dei mercati delle criptovalute.
Conclusione: padroneggiare il trading sui futures con strategia e gestione del rischio
La piattaforma di trading futures di Bybit fornisce ai trader potenti strumenti e opzioni di leva flessibili per massimizzare le opportunità di trading. Tuttavia, il trading futures comporta dei rischi, quindi è fondamentale applicare strategie di gestione del rischio efficaci. Fai sempre trading in modo responsabile, inizia con una leva più bassa e monitora costantemente le tendenze del mercato per un processo decisionale informato.
