Как торговать фьючерсами на Bybit
Bybit предлагает удобный для пользователя интерфейс, высокую ликвидность и передовые инструменты торговли для повышения вашего опыта торговли. Это руководство проведет вас через основные шаги, чтобы начать торговлю фьючерсами на Bybit.
Что такое спотовая, спотовая маржинальная и фьючерсная торговля на Bybit
Рынок криптовалют предоставляет многочисленные возможности для торговли активами, и новичкам крайне важно понять основы трех распространенных методов:
В этой статье мы упростим эти три подхода в доступной для новичков форме, помогая вам понять основные различия и помогая выбрать наиболее подходящий метод для ваших нужд.
Спотовая торговля
Спотовая торговля похожа на покупку и продажу в реальном мире. Когда вы занимаетесь спотовой торговлей, вы напрямую покупаете или продаете фактический актив, например Bitcoin или Ethereum, по его текущей рыночной цене. Это подразумевает прямой обмен двумя (2) активами между покупателем и продавцом, предоставляя вам немедленное право собственности на активы. Вот что вам нужно знать:
- Немедленный обмен: Вы сразу же получаете реальные активы.
- Право собственности: Вы владеете активом, и он может храниться в вашем кошельке.
- Отсутствие кредитного плеча: вы используете собственные активы для торговли без использования кредитного плеча.
Спотовая маржинальная торговля
Спотовая маржинальная торговля добавляет вариацию спотовой торговли, позволяя вам занимать средства с платформы для совершения более крупных сделок. Вот чем она отличается:- Кредитное плечо: вы можете купить или продать больше активов, заняв средства на платформе.
- Обеспечение: Вам понадобятся другие маржинальные активы в качестве обеспечения для обеспечения вашего заимствования.
- Право собственности: Хотя вы сохраняете право собственности на актив, существует риск ликвидации в случае ухудшения ситуации, например, если соотношение суммы кредита к стоимости актива станет слишком высоким.
Торговля фьючерсами
Фьючерсы — это контракты, стоимость которых определяется базовым активом. Когда вы покупаете или продаете фьючерсный контракт, вы не владеете базовыми криптоактивами. Вместо этого вы заключаете соглашения о покупке или продаже активов по заранее определенной цене в определенную будущую дату.На рынке фьючерсов на криптовалюту вам не обязательно покупать или продавать базовые активы в дату поставки. Вместо этого ваша прибыль или убыток основаны на разнице между стоимостью активов, когда вы вышли на рынок, и их стоимостью в дату поставки или в день продажи контракта.
Bybit предлагает различные фьючерсные контракты, включая обратные и фьючерсные контракты USDC с датами истечения от ежедневных до ежеквартальных. Кроме того, бессрочные контракты, такие как обратные, USDT и бессрочные контракты USDC, не имеют даты истечения.
- Кредитное плечо: Вы можете удерживать больший размер позиции с меньшей требуемой маржой. Однако будьте осторожны, так как использование более низкой маржи для поддержания вашей позиции увеличивает риск ликвидации.
- Дата истечения срока: Для фьючерсного контракта есть дата истечения срока, и вы должны погасить его, закрыв позицию по истечении срока действия контракта. Напротив, бессрочные контракты не имеют даты истечения срока и могут удерживаться неограниченное время, пока вы соответствуете требованиям маржи. Важно отметить, что все еще существует вероятность ликвидации, если требования маржи не соблюдаются.
- Спекуляция и хеджирование: используется как в целях спекуляции (получения прибыли), так и в целях хеджирования (снижения риска).
Сравнение спотовой, спотовой маржинальной и фьючерсной торговли на Bybit
Спотовая торговля |
Спотовая маржинальная торговля |
Торговля фьючерсами |
||
Фьючерсные контракты |
Бессрочные контракты |
|||
Рынок |
Спотовый рынок |
Спотовый рынок |
Фьючерсный рынок |
Вечный рынок |
Дата окончания срока |
Н/Д |
Н/Д |
Срок действия варьируется от ежедневного до ежеквартального. |
Не имеют срока годности, что позволяет вам хранить их неограниченное время. |
Торговый сбор |
Комиссия за спотовую торговлю |
1. Комиссия за спотовую торговлю 2. Проценты, взимаемые с суммы займа 3. Комиссия за обработку погашения, если активировано автоматическое погашение. |
1. Комиссия за торговлю фьючерсами 2. Плата за расчет За использование Единого торгового счета (UTA) могут взиматься комиссии за начисление процентов и погашение задолженности. |
1. Постоянная торговая комиссия 2. Плата за финансирование За использование Единого торгового счета (UTA) могут взиматься комиссии за начисление процентов и погашение задолженности. |
Использовать |
Кредитное плечо не поддерживается. Чтобы приобрести активы на сумму 100 USDT, вам необходимо иметь 100 USDT на своем счете. |
Кредитное плечо позволяет вам использовать в X раз больше средств, чем у вас есть в данный момент, для покупки или продажи. Например, с кредитным плечом 10x и 10 USDT вы можете приобрести актив стоимостью до 100 USDT. Вычитая 10 USDT, которые у вас уже есть, вы можете занять 90 USDT на платформе (исключая другие факторы). |
Кредитное плечо позволяет вам открывать позицию, используя меньший объем капитала. Например, для позиции, требующей 100 USDT в качестве начальной маржи, без кредитного плеча вам понадобится 100 USDT для покрытия расходов. Однако с кредитным плечом 10x вам понадобится всего 10 USDT для открытия позиции стоимостью 100 USDT. |
|
Максимальное кредитное плечо |
Н/Д |
10x |
Диапазон составляет от 25x до 125x в зависимости от торговой пары. |
|
Заимствование |
Не поддерживается |
Пользователи могут брать средства на платформе в долг и рассчитывать проценты за следующий час. |
Для стандартного счета заимствование не поддерживается. В рамках UTA пользователи могут брать в долг средства для торговли фьючерсами. |
|
Залоговое обеспечение |
Н/Д |
Необходимо иметь достаточные маржинальные активы в качестве обеспечения погашения, чтобы избежать ликвидации. |
Начальная маржа (IM) — это обеспечение позиции. IM = Стоимость позиции / Кредитное плечо |
|
Источник прибыли |
Вы получаете выгоду от прироста капитала, поскольку стоимость вашей криптовалюты со временем растет. |
Вы можете занять на платформе средства для покупки или продажи актива, даже если он вам не принадлежит, при условии наличия у вас достаточных маржинальных активов в качестве обеспечения. |
Позволяет вам извлекать выгоду из краткосрочных колебаний цен в обоих направлениях. |
|
Риск ликвидации |
Нет |
Да |
Да |
Да |
Индикатор ликвидации |
Н/Д |
Для стандартного счета: ликвидация происходит, когда соотношение суммы кредита к стоимости залога (LTV) достигает 95%. Для UTA: ликвидация происходит, когда коэффициент поддерживающей маржи (MMR%) достигает 100%. |
Для стандартного счета: ликвидация происходит, когда цена маркировки достигает цены ликвидации. Для UTA: ликвидация происходит, когда коэффициент поддерживающей маржи (MMR%) достигает 100%. |
|
Что произойдет, когда начнется ликвидация? |
Н/Д |
Система автоматически погасит всю заемную сумму и проценты за счет ваших маржинальных активов. |
В зависимости от вашего режима маржи вы потеряете часть (частичная ликвидация) или всю инвестированную маржу для поддержания позиции. |
|
Как торговать бессрочными фьючерсами на Bybit (веб)
1. Войдите на сайт Bybit и перейдите в раздел «Деривативы» — «USDT Perpetual», нажав на вкладку в верхней части страницы.
- Торговые пары: Показывает текущий контракт, лежащий в основе криптовалют. Пользователи могут нажать здесь, чтобы переключиться на другие варианты.
- Торговые данные и ставка финансирования: Текущая цена, самая высокая цена, самая низкая цена, ставка увеличения/уменьшения и информация об объеме торговли в течение 24 часов. Отображение текущей и следующей ставки финансирования.
- TradingView Price Trend: график K-line изменения цены текущей торговой пары. С левой стороны пользователи могут щелкнуть, чтобы выбрать инструменты рисования и индикаторы для технического анализа.
- Данные о книге заказов и транзакциях: отображение текущей книги заказов и информации о транзакциях в режиме реального времени.
- Позиция и кредитное плечо: переключение режима позиции и множителя кредитного плеча.
- Тип ордера: пользователи могут выбрать лимитный ордер, рыночный ордер и триггерный ордер.
- Панель управления: разрешить пользователям осуществлять переводы средств и размещать заказы.
- Информация о позиции и заказах: текущая позиция, текущие заказы, история заказов и история транзакций.
2. С левой стороны выберите BTCUSDT из списка фьючерсов.
3. Выберите «Position by Position» справа, чтобы переключить режимы позиций. Отрегулируйте множитель кредитного плеча, нажав на число. Различные продукты поддерживают различные множители кредитного плеча — для получения дополнительной информации проверьте сведения о конкретном продукте.
4. Нажмите кнопку Transfer справа, чтобы открыть меню переводов. Введите желаемую сумму для перевода средств из Funding в Derivatives и подтвердите.
5. Чтобы открыть позицию, пользователи могут выбрать один из трех вариантов: Limit Order, Market Order и Conditional Order. Введите цену и количество ордера и нажмите Open.
- Лимитный ордер: Пользователи устанавливают цену покупки или продажи самостоятельно. Ордер будет выполнен только тогда, когда рыночная цена достигнет установленной цены. Если рыночная цена не достигнет установленной цены, лимитный ордер продолжит ждать транзакции в книге ордеров;
- Рыночный ордер: Рыночный ордер относится к транзакции без установки цены покупки или продажи. Система завершит транзакцию в соответствии с последней рыночной ценой при размещении ордера, и пользователю нужно только ввести сумму ордера, который будет размещен.
6. После размещения заказа просмотрите его в нижней части страницы. Вы можете отменить заказы до их выполнения. После выполнения найдите их в разделе «Позиция».
7. Чтобы закрыть позицию, нажмите «Закрыть».
Как торговать бессрочными фьючерсами на Bybit (приложение)
1. Войдите в свою учетную запись Bybit с помощью мобильного приложения и откройте раздел «Деривативы», расположенный в нижней части экрана.
- Торговые пары: Показывает текущий контракт, лежащий в основе криптовалют. Пользователи могут нажать здесь, чтобы переключиться на другие варианты.
- Данные о книге заказов и транзакциях: отображение текущей книги заказов и информации о транзакциях в режиме реального времени.
- Позиция и кредитное плечо: переключение режима позиции и множителя кредитного плеча.
- Панель управления: пользователи могут выбирать между лимитным ордером, рыночным ордером и размещать ордера.
- Информация о позиции и заказах: текущая позиция, текущие заказы, история заказов и история транзакций.
2. Нажмите на BTC/USDT, расположенный в левом верхнем углу, чтобы переключаться между различными торговыми парами. Используйте строку поиска или напрямую выберите из перечисленных вариантов, чтобы найти нужные фьючерсы для торговли.
3. Выберите режим маржи и настройте параметры кредитного плеча в соответствии с вашими предпочтениями.
4. В правой части экрана разместите свой заказ. Для лимитного заказа введите цену и сумму; для рыночного заказа введите только сумму. Нажмите «Купить», чтобы инициировать длинную позицию, или «Продать» для короткой позиции.
5. После размещения заказа он появится в разделе «Текущие заказы».
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Какой пример фьючерсов на криптовалюту?
Примером криптовалютного фьючерса является фьючерсный контракт на биткоин, минимальный размер тика движения цены которого составляет 5 долларов США.
Выгодна ли торговля криптовалютными фьючерсами?
Криптофьючерсная торговля может быть очень прибыльной, поскольку она позволяет трейдерам хеджировать свои позиции и использовать свои инвестиции. Имея потенциал для увеличения прибыли, трейдеры могут открывать длинные или короткие позиции и получать прибыль, пока их прогноз верен.
Какова основная цель торговли криптовалютными фьючерсами?
Основная цель торговли криптовалютными фьючерсами — хеджирование рисков, позволяющее трейдерам управлять волатильностью криптовалютных рынков.
Заключение: освойте торговлю фьючерсами с использованием стратегии и управления рисками
Торговая платформа Bybit на фьючерсах предоставляет трейдерам мощные инструменты и гибкие варианты кредитного плеча для максимизации торговых возможностей. Однако торговля фьючерсами сопряжена с рисками, поэтому крайне важно применять эффективные стратегии управления рисками. Всегда торгуйте ответственно, начинайте с более низкого кредитного плеча и постоянно отслеживайте тенденции рынка для принятия обоснованных решений.
